Realisierte Return Investopedia Forex

General Trading Articles Geschrieben von John Forman Realized vs Unrealized Returns Traders befassen sich mit zwei verschiedenen Arten von Renditen, wenn sie von Gewinnen und Verlusten in den Märkten zu sprechen. Realisierte Renditen, die oft als "quotebookedquot" bezeichnet werden, sind diejenigen, die als Ergebnis einer Position zustande kommen, die ausgeschlossen wurde. Unrealisierte oder quotierte Quoten sind Gewinne und Verluste, die offene Positionen beinhalten. Ein Beispiel für eine Papierrückgabe wäre, wenn man eine Aktie bei 100 kauft und sie auf 110 steigt, aber der Handel bleibt offen. In diesem Fall hat der Gewerbetreibende einen nicht realisierten Gewinn von 10. Würde der Handel zu diesem Preis ausgeschlossen werden, würde dieser Gewinn zu einem realisierten oder gebuchten Gewinn werden. Während es ein ziemlich trivialer Punkt scheinen mag, ist das Konzept von Papier vs. gebucht Renditen ein wichtiges im Bereich des Handels und Geld-Management. Es wird oft diskutiert, ob Papierverluste real sind oder ob sie erst realisiert werden. Dies ist eine wesentliche Unterscheidung, die eine wichtige Rolle spielen kann, wie man handelt, je nach dem Markt in Frage. Wenn man in einem Markt wie Aktien primär in Kassenhandel handelt, ist die Differenzierung zwischen Papier und gebuchte Renditen nicht sehr wichtig. Egal wie sehr sich der Markt entweder für oder gegen eine offene Position des Händlers bewegt, er hat keinen Einfluss auf seine Fähigkeit, weitere Geschäfte einzugeben. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ein Trader hat ein 10.000 Konto und kauft 100 Aktien von XYZ bei 50. Das bleibt 5000 verbleibenden auf dem Konto (10.000 - 50 x 100, nicht Buchhaltung Transaktionsgebühren). Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob XYZ steigt oder fällt. Der Händler hat noch 5000 zur Verfügung, um neue Positionen einzugeben. Dies ändert sich nur, wenn die XYZ-Aktie verkauft und der Gewinn oder Verlust gebucht wird. Wenn man einen Markt wie Futures und Spot Devisen, aber es gibt wirklich keine so etwas wie Papier zurückgibt, weil diese Märkte sind auf Marge basiert. Als solche werden alle Gewinne und Verluste realisiert, weil sie direkt Einfluss auf die verfügbare Marge. Lassen Sie uns wieder vorstellen, ein Trader mit einem 10.000 Startkonto Wert, diesmal im Futures-Markt. Wenn die Margin-Voraussetzung für einen 10-Jahres-Note-Futures-Kontrakt 2500 ist und der Trader zwei Verträge kauft, dann wird das Konto mit 5000 in der verfügbaren Marge belassen. Wenn der 10-Jahres-Note-Vertrag um einen Punkt ansteigt, würde der Trader einen Gewinn von 2000 an der Position haben (1 Punkt auf einem 10-Jahres-Futures-Kontrakt entspricht einer 1-Bewegung im Wert einer 100.000 Position oder 1000) . Anders als in Aktien, ist dieser 2000 Gewinn sehr real, dass der Trader nun 7000 in zur Verfügung stehenden Marge auf andere Trades zu verwenden. Wäre die 10-Jahres-Note stattdessen um einen Punkt zu fallen, würde der Händler nur 3000 freie als Margin verwenden. Das Verständnis der Auswirkungen der realisierten und nicht realisierten Renditen ist ein Schlüssel für die Entwicklung von Geldmanagementsystemen und Handelssystemen. Wenn man nicht erkennt, wie sich diese Unterschiede in einem Konto manifestieren, kann es zu großen Fehlern bei den zugrunde liegenden Annahmen zur Positionsbestimmung und zur Exposition kommen. Es kann den Unterschied zwischen einem lohnenden System und einem nutzlosen oder zwischen einem sicheren Risikoprofil und einem rücksichtslosen unterscheiden. John Forman ist der Managing Analyst und Chief Trader für Anduril Analytics. Und der Autor von The Essentials of Trading. Er ist ein fast 20-jähriger Veteran der Märkte. John hat fast alles gehandelt, hat als Analyst an den Devisen-, Renten - und Energiemärkten gearbeitet und hat buchstäblich Dutzende von Artikeln über Marktanalysen und Handelsmethoden veröffentlicht. Er ist ein Anbieter von Trading Markets und dem ehemaligen Content Editor für Trade2Win, einer Trader-Support-Website mit über 50.000 Mitgliedern, wo er mit aktiven Händlern aus der ganzen Welt interagierte. Chancen in Forex Kalender Trading Patterns in Chancen in Forex Kalender Trading Patterns präsentieren wir eine Reihe von täglichen und monatlichen Muster erscheinen im Verhalten der Wechselkurse sowie Ideen für Möglichkeiten, wie Sie sie in Ihre eigenen Trading-Strategien einbinden können. Diese Berichte enthalten 175 Seiten, die Informationen enthalten, die wir von Anduril Analytics in unserem eigenen Handel profitabel genutzt haben. Außerdem können Sie zu Realized Rendite verwen - det werden. Was ist ein realisierter Rendite Realisierte Rendite ist die tatsächliche Rendite, die während der Haltedauer für eine Anlage erwirtschaftet wurde, und kann Dividenden enthalten. Zinszahlungen und andere Barausschüttungen. Die Laufzeit kann auf eine vor ihrem Fälligkeitstag verkaufte Anleihe oder eine Dividendenzahlung angewendet werden. Die realisierte Rendite für Anleihen umfasst im Allgemeinen die während der Haltedauer erhaltenen Couponzahlungen zuzüglich oder abzüglich der auf Jahresbasis berechneten Wertveränderung der ursprünglichen Investition. BREAKING DOWN Realisierte Rendite Die realisierte Rendite für Anlagen mit Fälligkeitstermin dürfte sich unter den meisten Umständen von der angegebenen Rendite bis zur Fälligkeit unterscheiden. Eine Ausnahme tritt ein, wenn eine Anleihe zum Nominalwert gekauft und verkauft wird, was auch der Rücknahmepreis der Anleihe bei Fälligkeit ist. Zum Beispiel liefert eine Anleihe mit einem Coupon von 5, die zum Nominalwert gekauft und verkauft wird, eine realisierte Rendite von 5 für die Haltedauer. Die gleiche Anleihe wird zum Nominalwert zurückgenommen, wenn sie fällig ist, liefert eine Rendite bis zur Fälligkeit von 5. In allen anderen Fällen werden die realisierten Renditen auf der Grundlage der erhaltenen Zahlungen und der Wertveränderung des Kapitalbetrags im Verhältnis zum investierten Betrag berechnet. Realisierte Renditen mit Anleihen Die realisierte Rendite ist die Gesamtrendite, wenn eine Anleihe vor der Fälligkeit verkauft wird. Zum Beispiel hat eine in drei Jahren fällige Anleihe mit einem zu einem Nominalwert von 1.000 gekauften 3 Coupon eine Rendite von 3 Jahren. Wenn die Anleihe genau ein Jahr nach dem Kauf bei 960 verkauft wird, ist der Verlust des Grundkapitals 4. Die Couponzahlung Von 3 bringt die realisierte Rendite nach negativ 1. Wenn die gleiche Anleihe ein Jahr später bei 1.020 für eine 2-Gewinnsumme verkauft wird, wird die realisierte Rendite durch die 3 Couponzahlung auf 5 erhöht. Early CD Rücknahmezertifikat von Einlagen-Investoren, die vor dem Fälligkeitsdatum auszahlen, werden oft eine Strafe verhängt. Auf einer zweijährigen CD ist die typische Strafe für einen vorzeitigen Rücktritt sechs Monate lang von Interesse. Zum Beispiel sagen, ein Investor, der eine zweijährige CD bezahlt, die 1 nach einem Jahr zahlt, zahlt 1000 an. Die Strafe von sechs Monaten entspricht 500. Nach der Zahlung der Strafe, Netto-Netze 500 über ein Jahr für eine realisierte Ausbeute von 0,5. Fixed-Income-Fonds Die Berechnung der realisierten Rendite gilt auch für Exchange Traded Funds (ETF) und andere Anlageinstrumente ohne Fälligkeitstermine. Zum Beispiel hat ein Investor, der eine ETF bezahlt hat, die 4 Zinsen für genau zwei Jahre bezahlt und für einen Gewinn von 2 verkauft hat, 4 pro Jahr verdient. Der Gewinn des Grundkapitals wird über die zweijährige Haltedauer für einen Gewinn pro Jahr abgeschrieben, wodurch der realisierte Ertrag auf 5 pro Jahr erhöht wird.